和而泰_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,832,096,396.79 | |
收到的税费返还(元) | 335,175,654.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,651,476.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,233,923,527.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,363,248,244.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,080,679.96 | |
支付的各项税费(元) | 96,076,485.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,583,725.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,202,989,135.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,443,932,237.21 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,715,941.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,655.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,971,411.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,486,737,245.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,084,289.34 | |
投资支付的现金(元) | 1,505,080,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,463,019.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,867,627,309.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,890,063.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 876,362,592.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,920,477.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,018,283,069.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 682,709,874.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,480,588.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 590,625.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,439,462.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 967,629,925.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,653,144.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,573,578.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,876,104.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,431,308.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 828,555,203.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 和而泰_2021年三季报资产负债表 | 和而泰_2021年三季报利润表 |