和而泰_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,390,123,912.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,866,184.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,440,033.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,682,430,131.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,156,770,835.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,152,816.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,852,794.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,098,336.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,726,874,782.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,444,650.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 883,932,237.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,032,957.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,255.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,842,106.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 917,827,556.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,854,640.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,099,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,473,186.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,907,826.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,080,270.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 627,762,384.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,373,705.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 744,136,089.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,065,500.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,556,242.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 472,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,540,181.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,161,924.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,974,165.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,924,336.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,475,091.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,135,431,308.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,956,216.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,245,799.94 | |
| 资产减值准备(元) | 13,721,022.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,273,996.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,273,996.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,732,876.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,227,170.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,828.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,373.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,975,137.86 | |
| 财务费用(元) | 8,040,338.27 | |
| 投资损失(元) | -15,702,513.72 | |
| 递延所得税(元) | 14,994,725.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,921,764.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,072,961.41 | |
| 存货的减少(元) | -284,435,839.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,708,386.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,132,036.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,956,216.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,135,431,308.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -418,475,091.68 | |
| 公告日期 | 2021-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和而泰_2021年中报资产负债表 | 和而泰_2021年中报利润表 |