中远海科_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,053,067.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,107,645.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,160,713.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,876,207.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,533,414.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,528,546.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,492,901.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,431,069.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,270,356.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 822,637.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 822,637.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,637.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,632,178.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,632,178.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,632,178.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,178.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,771,352.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,955,116.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,364,183,764.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,491,466.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,616,275.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,290,650.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,290,650.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 999,426.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,154.94 | |
| 财务费用(元) | 1,397,461.39 | |
| 投资损失(元) | -8,791,695.81 | |
| 递延所得税(元) | 270,682.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 270,682.61 | |
| 存货的减少(元) | -6,544,001.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,771,435.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,206,938.54 | |
| 其他(元) | -22,427.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,364,183,764.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,955,116.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,771,352.09 | |
| 公告日期 | 2021-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2021年中报资产负债表 | 中远海科_2021年中报利润表 |