梦洁股份_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,968,442,393.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,414,624.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,045,857,018.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,063,198,652.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,221,377.97 | |
支付的各项税费(元) | 136,367,359.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 550,831,710.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,964,619,099.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,221,552.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,221,552.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,953,000.06 | |
投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 218,953,000.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,731,448.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,536,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 590,140,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 593,676,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 342,843,254.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,769,534.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,684,912.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 532,297,701.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,378,298.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,564,611.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,679,843.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 430,041,548.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 359,361,704.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 梦洁股份_2019年三季报资产负债表 | 梦洁股份_2019年三季报利润表 |