梦洁股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,613,322,869.95 | |
收到的税费返还(元) | 12,488,245.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,616,909.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,714,428,024.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,440,861,473.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,737,445.00 | |
支付的各项税费(元) | 184,037,790.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,753,916.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,520,390,625.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,037,399.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 450,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,584,658.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,034,658.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,182,169.16 | |
投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 495,182,169.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,147,510.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 51,315,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 605,341,786.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 656,656,786.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 586,744,614.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,478,313.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,353,924.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,459,145.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 706,682,073.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,025,287.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,533,629.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,601,769.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 776,643,318.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 430,041,549.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 92,685,242.12 | |
资产减值准备(元) | 40,114,395.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,930,760.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,930,760.07 | |
无形资产摊销(元) | 9,516,034.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 89,548,406.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,205.70 | |
财务费用(元) | 23,901,166.16 | |
投资损失(元) | -450,000.00 | |
递延所得税(元) | -3,138,949.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,589,700.22 | |
递延所得税负债增加(元) | -549,249.57 | |
存货的减少(元) | -77,140,798.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,833,715.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,731,097.51 | |
其他(元) | 139,554.74 | |
现金的期末余额(元) | 430,041,549.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 776,643,318.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,601,769.21 | |
公告日期 | 2019-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 梦洁股份_2018年年报资产负债表 | 梦洁股份_2018年年报利润表 |