新北洋_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,474,549,682.48 | |
收到的税费返还(元) | 89,100,581.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,978,810.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,628,629,074.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,645,135,248.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,772,609.67 | |
支付的各项税费(元) | 110,661,543.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,896,705.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,774,466,107.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,837,033.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,365,078.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,774.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 426,479,853.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,055,728.27 | |
投资支付的现金(元) | 127,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 405,885,728.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,594,125.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 661,537,614.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 661,537,614.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 329,637,614.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,665,050.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,599,426.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 588,902,091.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,635,522.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,873,610.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,480,995.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 887,127,715.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 822,646,719.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 180,643,329.58 | |
资产减值准备(元) | 45,325,631.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,811,643.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,811,643.57 | |
无形资产摊销(元) | 23,259,383.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 23,020,926.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -649,597.52 | |
固定资产报废损失(元) | 490,071.88 | |
公允价值变动损失(元) | 516,189.26 | |
财务费用(元) | 60,039,677.86 | |
投资损失(元) | -145,849,336.49 | |
递延所得税(元) | -9,638,432.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,292,626.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -345,805.66 | |
存货的减少(元) | -344,004,402.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -225,718,709.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 144,361,752.17 | |
其他(元) | 1,533,249.65 | |
现金的期末余额(元) | 822,646,719.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 887,127,715.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,480,995.79 | |
公告日期 | 2022-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新北洋_2021年年报资产负债表 | 新北洋_2021年年报利润表 |