新北洋_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,088,719,768.84 | |
收到的税费返还(元) | 41,131,748.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,395,387.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,167,246,904.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,792,855.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,615,271.16 | |
支付的各项税费(元) | 58,993,966.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,814,181.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,291,216,274.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,969,369.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,306,177.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,760.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 253,307,937.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,397,466.79 | |
投资支付的现金(元) | 66,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,030,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 238,227,466.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,080,470.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 247,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,892,343.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,100,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 360,392,343.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,392,343.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,645,671.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,926,913.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 887,127,715.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 658,200,801.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 68,466,358.35 | |
资产减值准备(元) | 10,017,695.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,203,543.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,203,543.03 | |
无形资产摊销(元) | 11,169,101.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,769,913.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -715,466.41 | |
固定资产报废损失(元) | 433,880.42 | |
公允价值变动损失(元) | -733.33 | |
财务费用(元) | 34,028,199.01 | |
投资损失(元) | -84,487,951.39 | |
递延所得税(元) | -936,270.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -720,442.62 | |
递延所得税负债增加(元) | -215,828.11 | |
存货的减少(元) | -162,799,982.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -50,518,108.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,774,227.61 | |
现金的期末余额(元) | 658,200,801.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 887,127,715.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -228,926,913.48 | |
公告日期 | 2021-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新北洋_2021年中报资产负债表 | 新北洋_2021年中报利润表 |