新北洋_2020年年报现金流量表
2020年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,223,694,251.91 | |
收到的税费返还(元) | 79,305,164.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,735,299.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,361,734,715.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,597,732.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,921,646.35 | |
支付的各项税费(元) | 124,632,426.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,195,477.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,196,347,282.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,387,432.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 427,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 47,769,527.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,675.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,847,692.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 647,333,895.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,768,723.34 | |
投资支付的现金(元) | 356,700,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 604,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,117,468,723.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,134,827.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,775,880.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,775,880.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 393,197,051.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,377,907.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,212,524.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 606,787,484.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -326,011,604.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,348,113.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -649,107,112.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,536,234,827.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 887,127,715.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 242,447,320.94 | |
资产减值准备(元) | 25,749,840.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,886,121.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,886,121.32 | |
无形资产摊销(元) | 26,686,555.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,377,405.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,496.36 | |
固定资产报废损失(元) | 135,124.81 | |
公允价值变动损失(元) | -518,489.88 | |
财务费用(元) | 51,285,627.84 | |
投资损失(元) | -152,673,075.72 | |
递延所得税(元) | -6,929,604.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,683,004.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -246,599.40 | |
存货的减少(元) | 13,830,564.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,229,048.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -68,535,414.02 | |
现金的期末余额(元) | 887,127,715.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,536,234,827.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -649,107,112.37 | |
公告日期 | 2021-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 新北洋_2020年年报资产负债表 | 新北洋_2020年年报利润表 |