新北洋_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,331,298.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,768,851.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,036,156.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,136,306.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,876,854.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,710,505.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,169,650.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,683,750.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,440,760.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,304,454.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,852,083.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,569,983.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,156.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,484,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,968,224.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,305,492.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 564,289,894.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 957,295,386.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,327,162.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,569,738.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,569,738.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,990,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,934,571.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,175,481.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,605,743.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,726,213.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -987,511,146.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,536,234,827.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,723,680.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,132,926.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,189,387.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,015,278.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,015,278.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,911,201.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,735,799.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,819.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,095.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -218,465.37 | |
| 财务费用(元) | 20,544,966.37 | |
| 投资损失(元) | -85,414,494.92 | |
| 递延所得税(元) | 1,269,967.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,415,250.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,283.65 | |
| 存货的减少(元) | -37,107,803.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,307,761.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -337,730,896.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,723,680.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,536,234,827.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -987,511,146.88 | |
| 公告日期 | 2020-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新北洋_2020年中报资产负债表 | 新北洋_2020年中报利润表 |