英威腾_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,049,751,102.82 | |
收到的税费返还(元) | 107,105,318.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,562,291.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,269,418,712.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,150,746,741.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,136,447.01 | |
支付的各项税费(元) | 137,504,003.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,737,891.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,126,125,083.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,293,628.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 280,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,393,589.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,449,839.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 193,123,429.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,433,205.85 | |
投资支付的现金(元) | 15,311,111.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,637,491.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 368,381,808.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,258,379.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 919,525.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 919,525.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 282,954,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,640,819.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 403,514,844.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 168,254,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,294,567.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,570,077.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 338,118,644.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,396,200.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,736,754.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,694,694.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 585,649,787.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 615,344,482.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 159,469,663.98 | |
资产减值准备(元) | 17,044,273.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,843,741.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,843,741.11 | |
无形资产摊销(元) | 13,824,545.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,661,770.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,562,722.32 | |
固定资产报废损失(元) | 619,171.07 | |
公允价值变动损失(元) | 12.02 | |
财务费用(元) | 18,183,796.48 | |
投资损失(元) | 1,452,950.37 | |
递延所得税(元) | -941,821.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -941,821.60 | |
存货的减少(元) | -261,885,115.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -201,286,128.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 247,630,579.19 | |
其他(元) | 65,263,554.25 | |
现金的期末余额(元) | 615,344,482.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 585,649,787.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,694,694.95 | |
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 英威腾_2021年年报资产负债表 | 英威腾_2021年年报利润表 |