英威腾_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,406,267,358.77 | |
收到的税费返还(元) | 78,201,225.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,207,143.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,558,675,727.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,217,337.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,671,129.35 | |
支付的各项税费(元) | 119,947,004.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,577,537.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,546,413,009.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 280,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,336,248.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,310.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 336,117,191.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 338,744,750.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,742,088.75 | |
投资支付的现金(元) | 22,111,111.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 387,190,040.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 540,043,239.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,298,488.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 919,525.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 919,525.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 267,654,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,036,915.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 354,610,940.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,554,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,672,757.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,825,679.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 263,052,436.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,558,503.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -686,477.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,163,744.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 585,649,787.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 487,486,043.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 英威腾_2021年三季报资产负债表 | 英威腾_2021年三季报利润表 |