英威腾_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,758,490.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,193,452.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,986,830.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,938,772.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,378,254.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,036,514.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,565,374.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,217,098.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,197,242.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,258,469.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,186,599.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,574,059.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,040,659.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,830,295.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,322,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,352,335.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,311,675.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,182,733.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,882,733.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,554,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,768,552.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,686,988.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,009,541.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,873,192.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,474,208.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,171,161.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,649,787.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,478,626.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,934,538.21 | |
| 资产减值准备(元) | 6,162,956.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,956,213.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,956,213.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,985,194.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,995,707.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 677,395.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 209,671.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 138,494.03 | |
| 财务费用(元) | 8,999,020.29 | |
| 投资损失(元) | 1,487,211.18 | |
| 递延所得税(元) | -4,004,942.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,004,942.01 | |
| 存货的减少(元) | -135,262,354.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,285,485.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,366,304.12 | |
| 其他(元) | 20,901,898.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,478,626.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 585,649,787.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,171,161.71 | |
| 公告日期 | 2021-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英威腾_2021年中报资产负债表 | 英威腾_2021年中报利润表 |