*ST东园_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,533,947,564.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,970.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,255,158.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,773,555,693.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,501,044,284.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,219,444.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,482,506.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,755,643.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,024,501,879.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -250,946,185.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,887,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,413,822.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,324.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,648,147.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,714,603.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,118,859.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,733,462.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,085,315.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 928,735,715.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,640,455,100.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,570,140,815.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,938,468,615.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,985,558.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,559,758.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,368,013,931.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,126,883.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,904,617.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,553,539.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,648,921.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,047,477,715.88 | |
| 资产减值准备(元) | 257,579,321.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,977,413.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,977,413.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,728,002.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,121,510.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,747,241.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,214.10 | |
| 财务费用(元) | 453,228,039.77 | |
| 投资损失(元) | 13,139,899.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,941,218.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,928,955.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -987,737.49 | |
| 存货的减少(元) | -3,964,428.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 481,104,489.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -482,804,053.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,648,921.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,553,539.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,904,617.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST东园_2023年中报资产负债表 | *ST东园_2023年中报利润表 |