北新路桥_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,823,499,882.54 | |
收到的税费返还(元) | 568,913.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,830,876.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,902,899,672.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,975,546,733.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,871,974.85 | |
支付的各项税费(元) | 379,925,628.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,851,567.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,271,195,904.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,529,014.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,326,616.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 118,855,631.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,650,115,726.54 | |
投资支付的现金(元) | 1,081,709,700.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,299,211.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,832,124,637.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,713,269,006.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,799,774,667.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,526,279.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,054,300,946.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,816,972,430.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,957,052.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,016,929,482.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,037,371,463.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,363.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 955,675,862.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,962,043,669.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,917,719,531.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北新路桥_2020年三季报资产负债表 | 北新路桥_2020年三季报利润表 |