北新路桥_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,506,447,786.87 | |
收到的税费返还(元) | 3,633,755.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,567,631.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,090,649,174.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,358,570,131.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,255,149.77 | |
支付的各项税费(元) | 489,779,246.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,520,050.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,910,124,578.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,524,595.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,495,335.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,089,626.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,759,657.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 42,603,762.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 272,151,091.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 379,099,473.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,172,690,545.10 | |
投资支付的现金(元) | 302,720,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,926,937.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,503,337,882.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,124,238,408.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 345,176,760.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 345,176,760.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,194,540,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,879,911.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,425,596,671.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,803,992,075.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,070,564.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,474,074.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,559,536,714.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,866,059,957.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,082,940.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,736,796.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,040,780,465.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,962,043,669.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,267,573.74 | |
资产减值准备(元) | 96,487,480.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,058,138.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,058,138.78 | |
无形资产摊销(元) | 25,930,361.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 121,401,914.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -503,125.95 | |
固定资产报废损失(元) | -7,182,602.45 | |
财务费用(元) | 297,071,769.89 | |
投资损失(元) | -9,199,155.06 | |
递延所得税(元) | -17,990,868.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,990,868.69 | |
存货的减少(元) | -976,359,778.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -813,742,408.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,281,610,300.60 | |
其他(元) | 12,674,995.92 | |
现金的期末余额(元) | 2,962,043,669.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,040,780,465.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,736,796.06 | |
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 北新路桥_2019年年报资产负债表 | 北新路桥_2019年年报利润表 |