北新路桥_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,335,189,007.42 | |
收到的税费返还(元) | 1,127,822.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,052,222.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,551,369,052.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,855,125,138.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,931,531.90 | |
支付的各项税费(元) | 364,133,834.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,561,532.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,845,752,037.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,115,507.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,207,990.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,057,604.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 242,381,101.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,286,612,012.51 | |
投资支付的现金(元) | 302,720,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,774,367.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,621,106,779.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,378,725,677.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 323,126,760.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 323,126,760.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,313,711,917.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,236,838,677.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,072,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,815,900.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,214,585,900.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,022,252,776.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,031,425.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,175,539.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,040,780,465.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,390,956,004.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北新路桥_2019年三季报资产负债表 | 北新路桥_2019年三季报利润表 |