博云新材_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,384,737.78 | |
收到的税费返还(元) | 7,160,259.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,668,795.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 615,213,793.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,625,676.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,231,684.24 | |
支付的各项税费(元) | 36,694,744.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,873,597.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 536,425,702.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,788,090.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 9,425,879.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,854,611.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,036,884.67 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 555,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 618,017,375.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,350,546.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 658,110,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 774,460,546.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,443,170.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 460,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,011,001.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,038,326.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 497,049,328.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,049,328.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,932,491.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,771,916.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 316,238,795.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 204,466,879.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,692,807.89 | |
资产减值准备(元) | 30,565,816.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,390,250.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,390,250.71 | |
无形资产摊销(元) | 20,910,761.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 735,763.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,466,842.69 | |
固定资产报废损失(元) | -300,231.08 | |
财务费用(元) | 17,161,850.87 | |
投资损失(元) | -57,628,882.06 | |
递延所得税(元) | -4,015,109.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,446,477.90 | |
递延所得税负债增加(元) | -568,631.39 | |
存货的减少(元) | -82,905,128.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -193,476,941.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 281,123,974.23 | |
现金的期末余额(元) | 204,466,879.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 316,238,795.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,771,916.27 | |
公告日期 | 2019-03-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 博云新材_2018年年报资产负债表 | 博云新材_2018年年报利润表 |