禾盛新材_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,419,871.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 157,695,917.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,044,695.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,840,714,641.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,037,875,126.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,693,239.84 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 75,919,079.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,826,196.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,851,064.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,096,552,386.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,121,841,965.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,966,839.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,597,791.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,071,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,199,825,368.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,228,535,159.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,558,005.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,260,642,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,272,200,005.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,664,845.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,029,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 933,087,719.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,597,107.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 991,684,827.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,815,172.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,947,278.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,763,791.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,604,431.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,840,640.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,835,914.74 | |
| 资产减值准备(元) | 14,852,587.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,216,300.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,216,300.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,820,716.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,182.46 | |
| 财务费用(元) | 31,583,832.96 | |
| 投资损失(元) | -16,830,774.75 | |
| 递延所得税(元) | 9,232,221.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,232,221.19 | |
| 存货的减少(元) | -13,296,533.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,458,502.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,046,215.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,840,640.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,604,431.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,763,791.37 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法(拒绝)表示意见 | |
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| 相关报表 | 禾盛新材_2018年年报资产负债表 | 禾盛新材_2018年年报利润表 |