禾盛新材_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,075,480.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 64,639,959.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,906,617.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,409,271,113.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,288,893,170.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,392,222.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,066,847.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,879,032.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,905,191.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,431,261,354.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,300,504,649.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,011,611,478.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,369.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,626,419.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 805,819,033.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 826,639,823.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,980,899.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,030,899.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,391,076.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,553,263,158.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,808,693,158.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,543,859.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,948,179.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,432,038.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,109,261,119.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,012,870.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,245,693.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,358,738.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,604,431.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,371,237.76 | |
| 资产减值准备(元) | 104,516,088.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,018,333.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,018,333.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,969,975.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,836.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 443.64 | |
| 财务费用(元) | 17,317,744.01 | |
| 投资损失(元) | -18,034,857.82 | |
| 递延所得税(元) | 58,413.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,413.81 | |
| 存货的减少(元) | -64,816,007.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,261,256,843.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,216,157.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,604,431.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,358,738.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,245,693.27 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾盛新材_2017年年报资产负债表 | 禾盛新材_2017年年报利润表 |