万马股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,876,404,566.30 | |
收到的税费返还(元) | 41,430,799.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,008,595.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,000,843,960.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,074,836,761.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,587,984.83 | |
支付的各项税费(元) | 86,905,320.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,806,687.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,586,136,754.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,445,219.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,296,394,694.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,297,929,913.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,306,944.43 | |
投资支付的现金(元) | 26,341,078.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,328,724,746.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,432,372,769.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,442,855.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 268,019,403.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,120,201.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 318,139,605.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 212,280,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,107,057.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,945,712.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 256,332,770.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,806,835.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,685.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -657,268,129.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,127,308,564.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 470,040,435.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万马股份_2021年一季报资产负债表 | 万马股份_2021年一季报利润表 |