东方雨虹_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,006,156,247.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,870,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,578,328.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,214,604,575.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,371,915,542.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,836,572,517.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,496,473,056.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,490,011,834.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,194,972,951.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,980,368,375.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,269,334,426.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,701,072.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,424,262.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,588,606.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,347,048,369.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,814,922,003.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,835,902,003.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,853,633.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,462,632,353.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,112,906.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,029,745,260.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,967,783,137.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 866,526,736.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,704,779.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,267,014,653.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,237,269,392.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,551,865.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,695,939,536.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,858,317,762.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,162,378,225.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 947,295,172.46 | |
| 资产减值准备(元) | 525,351,736.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,280,267.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,280,267.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,967,501.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,932,548.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,320,192.40 | |
| 财务费用(元) | 72,274,250.74 | |
| 投资损失(元) | -1,701,072.86 | |
| 递延所得税(元) | -101,167,183.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,245,301.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,117.98 | |
| 存货的减少(元) | -367,158,795.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,851,076,587.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,746,509,164.44 | |
| 其他(元) | 150,570,361.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,162,378,225.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,858,317,762.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,695,939,536.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方雨虹_2022年中报资产负债表 | 东方雨虹_2022年中报利润表 |