华明装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,400,377.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,843,606.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,545,745.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,789,729.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,680,683.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,685,856.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,103,082.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,755,503.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,225,125.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,564,603.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,840,764.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,195,137.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,035,901.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,037,690.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,665,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,702,790.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,333,111.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 495,799,998.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,799,998.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,614,978.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,777,907.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,229,831.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 576,622,717.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,822,719.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,566,975.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 285,641,971.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,397,333.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,039,304.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,998,449.25 | |
| 资产减值准备(元) | -13,653,602.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,718,030.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,718,030.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,195,554.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,819.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,377.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,046.72 | |
| 财务费用(元) | 6,340,104.75 | |
| 投资损失(元) | -1,995,576.91 | |
| 递延所得税(元) | 6,087,585.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,421,666.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -334,080.92 | |
| 存货的减少(元) | -7,316,334.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,538,308.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,588,629.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,039,304.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 655,397,333.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 285,641,971.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华明装备_2022年中报资产负债表 | 华明装备_2022年中报利润表 |