浙富控股 (002266.SZ)

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浙富控股_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,564,023,839.88       
 收到的税费返还(元) 132,342,606.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 611,060,405.44       
 经营活动现金流入小计(元) 8,307,426,851.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,852,539,377.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 307,472,213.88       
 支付的各项税费(元) 611,557,875.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 732,553,489.65       
 经营活动现金流出小计(元) 8,504,122,955.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -196,696,104.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,967,551,367.64       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,061,807.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,531,043.79       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 52,600,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,032,744,219.09       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 599,416,915.01       
 投资支付的现金(元) 1,653,685,078.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,555,936.43       
 投资活动现金流出小计(元) 2,255,657,929.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -222,913,710.35       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,015,550,165.49       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,184,752,555.49       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,200,302,720.98       
 偿还债务支付的现金(元) 1,660,940,837.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 324,524,699.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 868,537,526.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,854,003,063.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 346,299,657.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,212,329.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -75,522,486.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 988,721,247.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 913,198,760.83       
补充资料:       
 净利润(元) 1,312,183,264.08       
 资产减值准备(元) 6,067,444.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 110,026,451.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 110,026,451.57       
 无形资产摊销(元) 34,979,506.70       
 长期待摊费用摊销(元) 6,780,244.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,527,031.86       
 固定资产报废损失(元) 11,316,469.25       
 公允价值变动损失(元) 71,553,413.60       
 财务费用(元) 111,020,897.87       
 投资损失(元) -185,024,703.99       
 递延所得税(元) 20,880,836.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -898,755.38       
 递延所得税负债增加(元) 21,779,592.01       
 存货的减少(元) -1,444,006,502.45       
 经营性应收项目的减少(元) -354,522,743.22       
 经营性应付项目的增加(元) 198,011,704.61       
 其他(元) -90,435,356.01       
 现金的期末余额(元) 913,198,760.83       
 减:现金的期初余额(元) 988,721,247.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -75,522,486.49       
公告日期 2021-08-31       
审计意见(境内)       
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