浙富控股_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,679,271,692.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,913,325.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,370,453.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,132,555,471.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,917,775,146.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 457,190,572.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,048,870.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,039,539.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,265,054,129.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,498,657.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,675,611,978.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,424,544.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,381,847.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 571,819,916.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,328,238,286.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,435,279,654.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,930,329,758.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,529,659.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,878,139,071.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,549,900,785.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,394,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,687,350,613.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,081,370,613.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,688,806,666.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,932,226.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,179,244,344.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,104,983,237.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 976,387,375.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,605,668.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,617,735.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,735,338,982.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,721,247.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,597,081,802.15 | |
| 资产减值准备(元) | 23,778,905.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,255,762.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,255,762.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,000,120.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,567,388.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,569,900.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,428,312.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,911.96 | |
| 财务费用(元) | 149,918,215.48 | |
| 投资损失(元) | -201,986,850.01 | |
| 递延所得税(元) | -24,603,504.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,003,886.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,607,391.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,974,996,364.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,093,622.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 343,760,988.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,721,247.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,735,338,982.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -746,617,735.62 | |
| 公告日期 | 2021-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙富控股_2020年年报资产负债表 | 浙富控股_2020年年报利润表 |