浙富控股_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,485,017,514.67 | |
收到的税费返还(元) | 35,724,940.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,408,136.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,716,150,592.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,211,274,178.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,311,964.61 | |
支付的各项税费(元) | 235,376,351.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,659,323.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,907,621,817.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,471,225.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,515,573,047.91 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,351,444.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,885,836.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,739,265.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,710,549,594.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 730,667,460.39 | |
投资支付的现金(元) | 785,283,450.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237,804,113.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,753,755,023.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,205,429.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,351,220,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,401,865.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,350,621,865.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,017,723,333.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,854,043.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,426,510,019.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,522,087,397.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,465,531.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,897,527.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,244,658.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,735,338,982.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,336,094,324.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 610,464,445.39 | |
资产减值准备(元) | -7,948,920.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,316,233.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,316,233.40 | |
无形资产摊销(元) | 35,002,557.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,340,111.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,158,772.43 | |
固定资产报废损失(元) | 1,111,227.19 | |
公允价值变动损失(元) | -32,147,078.62 | |
财务费用(元) | 72,356,866.89 | |
投资损失(元) | -166,879,003.96 | |
递延所得税(元) | -6,435,732.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 11,567,702.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -18,003,434.74 | |
存货的减少(元) | -518,207,127.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -118,571,552.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -179,714,479.20 | |
现金的期末余额(元) | 1,336,094,324.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,735,338,982.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,244,658.60 | |
公告日期 | 2020-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙富控股_2020年中报资产负债表 | 浙富控股_2020年中报利润表 |