浙富控股 (002266.SZ)

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浙富控股_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,485,017,514.67       
 收到的税费返还(元) 35,724,940.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 195,408,136.97       
 经营活动现金流入小计(元) 3,716,150,592.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,211,274,178.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 232,311,964.61       
 支付的各项税费(元) 235,376,351.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 228,659,323.35       
 经营活动现金流出小计(元) 3,907,621,817.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -191,471,225.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,515,573,047.91       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,351,444.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 29,885,836.84       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 154,739,265.34       
 投资活动现金流入小计(元) 1,710,549,594.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 730,667,460.39       
 投资支付的现金(元) 785,283,450.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 237,804,113.35       
 投资活动现金流出小计(元) 1,753,755,023.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,205,429.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,351,220,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 999,401,865.83       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,350,621,865.83       
 偿还债务支付的现金(元) 1,017,723,333.36       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 77,854,043.82       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,426,510,019.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,522,087,397.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -171,465,531.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,897,527.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -399,244,658.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,735,338,982.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,336,094,324.34       
补充资料:       
 净利润(元) 610,464,445.39       
 资产减值准备(元) -7,948,920.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 130,316,233.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 130,316,233.40       
 无形资产摊销(元) 35,002,557.89       
 长期待摊费用摊销(元) 4,340,111.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -15,158,772.43       
 固定资产报废损失(元) 1,111,227.19       
 公允价值变动损失(元) -32,147,078.62       
 财务费用(元) 72,356,866.89       
 投资损失(元) -166,879,003.96       
 递延所得税(元) -6,435,732.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) 11,567,702.49       
 递延所得税负债增加(元) -18,003,434.74       
 存货的减少(元) -518,207,127.95       
 经营性应收项目的减少(元) -118,571,552.97       
 经营性应付项目的增加(元) -179,714,479.20       
 现金的期末余额(元) 1,336,094,324.34       
 减:现金的期初余额(元) 1,735,338,982.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -399,244,658.60       
公告日期 2020-08-31       
审计意见(境内)       
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相关报表 浙富控股_2020年中报资产负债表 浙富控股_2020年中报利润表

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