延华智能_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,136,540.40 | |
收到的税费返还(元) | 7,523,269.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,321,674.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 840,981,484.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,557,340.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,402,312.57 | |
支付的各项税费(元) | 25,369,391.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,769,051.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 797,098,096.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,883,388.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,583,052.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,025,227.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 69,608,280.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,802,788.45 | |
投资支付的现金(元) | 33,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 70,052,788.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,507.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 143,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,193,849.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 151,193,849.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 115,538,759.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,541,400.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,902,788.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 156,982,949.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,789,100.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,144.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,632,635.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 346,152,498.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 383,785,133.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,940,539.79 | |
资产减值准备(元) | -11,822,755.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,707,711.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,707,711.39 | |
无形资产摊销(元) | 9,858,758.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,210,577.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -311,654.13 | |
公允价值变动损失(元) | -44,350.16 | |
财务费用(元) | 9,745,906.57 | |
投资损失(元) | 642,523.09 | |
递延所得税(元) | 667,802.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 667,802.53 | |
存货的减少(元) | -25,689,360.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,231,005.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,967,958.98 | |
现金的期末余额(元) | 383,785,133.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 346,152,498.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,632,635.64 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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