澳洋健康_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,460,009,032.09 | |
收到的税费返还(元) | 2,080,997.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,869,859.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,192,959,888.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,896,502.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,177,150.84 | |
支付的各项税费(元) | 20,878,743.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 822,509,769.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,468,462,166.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,547,701.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,876,279.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 609,423,981.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,905,586.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,000,059.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 445,905,645.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,518,335.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,018,520,941.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,722,676.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,551,243,617.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,985,950,335.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,214,725.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,574,305.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,471,739,366.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,504,251.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,029,195.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,450,496.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 463,609,021.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 438,158,525.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 澳洋健康_2021年三季报资产负债表 | 澳洋健康_2021年三季报利润表 |