澳洋健康_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,930,694.29 | |
收到的税费返还(元) | 1,684,568.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 575,049,961.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,709,665,224.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,032,174,589.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,890,810.03 | |
支付的各项税费(元) | 12,585,422.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,347,732.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,662,998,553.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,666,671.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,570,636.62 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,880,396.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 606,451,032.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,775,478.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,059.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 307,775,538.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,675,494.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,001,815,717.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,652,549.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,212,468,267.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,150,116,675.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,877,631.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,056,425.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,501,050,732.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,582,465.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,913.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,797,613.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 463,609,021.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 520,406,635.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -785,944,601.05 | |
资产减值准备(元) | 758,296,443.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,632,880.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,632,880.75 | |
无形资产摊销(元) | 3,065,189.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,736,020.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,940,830.98 | |
固定资产报废损失(元) | 422,433.63 | |
财务费用(元) | 68,207,112.56 | |
投资损失(元) | 119,663.24 | |
递延所得税(元) | -107,876.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -107,876.00 | |
存货的减少(元) | 19,002,092.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | 111,390,983.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -246,388,746.10 | |
现金的期末余额(元) | 520,406,635.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 463,609,021.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,797,613.94 | |
公告日期 | 2021-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 澳洋健康_2021年中报资产负债表 | 澳洋健康_2021年中报利润表 |