澳洋健康_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,092,819.08 | |
收到的税费返还(元) | 549,013.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,018,867.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 774,660,700.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,956,143.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,685,880.64 | |
支付的各项税费(元) | 6,253,345.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,246,108.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 577,141,477.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,177,376.75 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,880,396.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 216,057,772.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,076,168.75 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 323,300,059.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 413,376,228.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,318,455.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 707,738,539.06 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,069,368.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 709,807,907.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 932,845,761.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,058,781.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,280,411.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 979,184,954.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,377,046.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,079.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,189,358.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 463,609,021.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 194,419,662.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 澳洋健康_2021年一季报资产负债表 | 澳洋健康_2021年一季报利润表 |