常铝股份_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,784,278,643.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,610,266.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,415,910.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,209,304,820.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,182,260,653.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,024,247.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,126,254.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 725,645,555.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,287,056,711.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,751,890.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 986,045.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,105,957.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,092,002.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,684,771.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,784,771.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,692,768.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,478,000.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,478,000.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,094,668,535.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,430,646,536.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,986,061,067.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,862,983.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,566,080.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,283,490,132.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,156,404.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,094,110.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,194,144.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,027,393.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,833,248.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,910,743.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,740,520.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,556,668.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,556,668.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,315,428.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,352,650.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,756.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 474,312.65 | |
| 财务费用(元) | 116,444,770.21 | |
| 投资损失(元) | -1,524,502.79 | |
| 递延所得税(元) | 2,064,115.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,857,245.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -793,129.25 | |
| 存货的减少(元) | -332,938,584.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,492,899.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,034,835.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,833,248.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,027,393.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,194,144.34 | |
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常铝股份_2021年年报资产负债表 | 常铝股份_2021年年报利润表 |