常铝股份_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,224,709,836.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,501,103.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,575,608.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,576,786,548.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,835,603,890.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,657,219.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,689,613.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,894,043.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,567,844,767.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 871,472.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -996,310.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -124,837.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,490,070.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,490,070.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,614,907.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,682,444,326.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,298,529.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,879,832,855.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,443,515,100.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,100,475.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,260,305.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,735,875,881.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,956,973.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,810,140.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,473,706.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,520,529.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,994,235.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常铝股份_2020年三季报资产负债表 | 常铝股份_2020年三季报利润表 |