常铝股份_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,105,093.58 | |
收到的税费返还(元) | 9,476,934.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,446,224.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 907,028,252.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,208,691.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,284,434.18 | |
支付的各项税费(元) | 18,692,622.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,019,680.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 905,205,427.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 179,315.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 179,315.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,175,135.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,175,135.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,995,820.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 793,570,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 793,570,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 610,913,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,371,108.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,159,959.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 666,444,867.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,125,132.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,648.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,176,785.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 283,520,529.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 405,697,315.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 常铝股份_2020年一季报资产负债表 | 常铝股份_2020年一季报利润表 |