广电运通_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,549,285,104.94 | |
收到的税费返还(元) | 143,117,144.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,778,198.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,055,180,448.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,830,296,895.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,503,297,710.35 | |
支付的各项税费(元) | 463,009,737.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 667,549,973.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,464,154,316.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,591,026,131.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,964,556,661.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 64,580,837.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,536,815.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,131,987.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,047,806,301.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,729,776.46 | |
投资支付的现金(元) | 5,464,678,455.85 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,912.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,727,565,145.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,758,843.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 703,956,029.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,390,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 233,135,551.15 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,477,657.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 950,569,237.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 555,775,156.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 448,009,080.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,948,292.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,334,744.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,046,118,982.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,549,744.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,987,504.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,269,961.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,585,870,338.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,374,600,376.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 978,614,385.02 | |
资产减值准备(元) | 149,512,789.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,699,137.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,699,137.79 | |
无形资产摊销(元) | 8,927,550.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 23,124,331.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 251,791.43 | |
固定资产报废损失(元) | 608,481.47 | |
公允价值变动损失(元) | -17,696,800.00 | |
财务费用(元) | 13,464,196.32 | |
投资损失(元) | -76,987,811.61 | |
递延所得税(元) | -18,085,034.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,892,757.07 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,192,276.98 | |
存货的减少(元) | -78,211,475.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -57,912,799.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 494,388,943.25 | |
现金的期末余额(元) | 6,374,600,376.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,585,870,338.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,269,961.36 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 广电运通_2021年年报资产负债表 | 广电运通_2021年年报利润表 |