广电运通_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,502,738,321.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,237,030.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,749,128.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,781,724,480.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,161,090.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,366,134,874.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,610,908.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,726,652.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,199,633,526.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,909,046.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,663,206,089.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,859,083.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,036.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,685,093,209.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,950,332.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,988,285,770.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,143.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,114,346,245.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,253,035.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,016,029.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,904,581.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 858,920,610.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,749,345.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,641,342.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,041,198.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,580,544.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,659,933.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,487,840.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -858,309,856.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,585,870,338.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,727,560,481.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 445,588,772.49 | |
| 资产减值准备(元) | 29,436,774.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,550,143.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,550,143.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,421,624.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,294,887.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 843,055.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,975.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,696,800.00 | |
| 财务费用(元) | 3,487,840.78 | |
| 投资损失(元) | -7,557,466.46 | |
| 递延所得税(元) | -10,330,869.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,042,908.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -287,960.99 | |
| 存货的减少(元) | -4,694,075.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,103,836.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -747,867,962.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,727,560,481.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,585,870,338.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -858,309,856.83 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电运通_2021年中报资产负债表 | 广电运通_2021年中报利润表 |