广电运通_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,980,319,936.69 | |
收到的税费返还(元) | 118,670,032.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,212,710.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,458,202,679.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,138,546,492.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,719,573,138.93 | |
支付的各项税费(元) | 386,209,662.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 495,395,646.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,739,724,939.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,443,181,514.44 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 161,720,270.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,202.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 691,032.75 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,458,907.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,625,066,927.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,580,131.06 | |
投资支付的现金(元) | 5,657,283,520.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,209,863,651.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 415,203,275.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 44,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 481,508,605.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 525,958,605.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 92,927,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,499,353.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,178,701.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 441,426,853.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,531,752.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,731,021.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,481,746.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,452,037,427.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,653,519,173.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广电运通_2020年三季报资产负债表 | 广电运通_2020年三季报利润表 |