广电运通 (002152.SZ)

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广电运通_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,337,201,544.80       
 收到的税费返还(元) 88,547,822.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 220,717,528.07       
 经营活动现金流入小计(元) 2,646,466,895.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,551,355,500.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,187,962,814.88       
 支付的各项税费(元) 296,605,001.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 336,969,311.29       
 经营活动现金流出小计(元) 3,372,892,628.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -726,425,733.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,821,093,094.56       
 取得投资收益收到的现金(元) 28,695,666.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,233.47       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 19,458,907.47       
 投资活动现金流入小计(元) 4,869,253,902.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 436,912,549.41       
 投资支付的现金(元) 4,617,105,130.68       
 投资活动现金流出小计(元) 5,054,017,680.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -184,763,777.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 459,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 489,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 55,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 324,195,098.19       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 31,888,955.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 379,195,098.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 110,794,901.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,276,639.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -793,117,969.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,452,037,427.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,658,919,458.03       
补充资料:       
 净利润(元) 382,724,441.68       
 资产减值准备(元) 28,689,276.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 70,846,438.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 70,846,438.74       
 无形资产摊销(元) 4,443,304.15       
 长期待摊费用摊销(元) 9,386,539.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -424,011.92       
 固定资产报废损失(元) 230,050.22       
 财务费用(元) -7,276,639.87       
 投资损失(元) -21,005,349.77       
 递延所得税(元) -7,346,115.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,976,395.98       
 递延所得税负债增加(元) -369,719.93       
 存货的减少(元) -152,362,699.19       
 经营性应收项目的减少(元) -328,225,680.50       
 经营性应付项目的增加(元) -706,105,287.06       
 现金的期末余额(元) 3,658,919,458.03       
 减:现金的期初余额(元) 4,452,037,427.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -793,117,969.46       
公告日期 2020-08-28       
审计意见(境内)       
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