北斗星通_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,239,323,165.29 | |
收到的税费返还(元) | 55,589,410.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,869,774.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,460,782,349.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,540,785,093.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,071,635,166.84 | |
支付的各项税费(元) | 205,274,622.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,184,530.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,155,879,413.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,902,936.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,454,184.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 59,014,288.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,954,713.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 257,400,505.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 333,823,692.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,365,525.32 | |
投资支付的现金(元) | 26,738,841.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 725,304.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 469,829,670.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,005,978.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 179,056,024.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 84,113,224.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 161,977,391.23 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,774,017.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 619,807,432.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 407,456,090.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,694,642.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,761,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,798,462.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 542,949,195.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,858,237.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,365,643.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,389,551.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,500,165,664.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,731,555,216.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 194,146,211.15 | |
资产减值准备(元) | 38,411,304.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,303,422.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,303,422.16 | |
无形资产摊销(元) | 151,790,397.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,898,911.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,354.51 | |
固定资产报废损失(元) | 1,105,863.39 | |
财务费用(元) | 29,997,335.43 | |
投资损失(元) | -18,076,966.81 | |
递延所得税(元) | -15,770,980.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,702,539.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,068,441.19 | |
存货的减少(元) | -223,839,423.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,479,795.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,547,323.70 | |
其他(元) | 40,622,380.39 | |
现金的期末余额(元) | 1,731,555,216.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,500,165,664.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 231,389,551.23 | |
公告日期 | 2022-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 北斗星通_2021年年报资产负债表 | 北斗星通_2021年年报利润表 |