北斗星通_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,998,116,251.51 | |
收到的税费返还(元) | 38,245,297.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,821,780.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,150,183,328.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,832,778,344.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 921,320,991.77 | |
支付的各项税费(元) | 178,335,887.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,801,627.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,181,236,851.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,454,184.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,084,724.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,766,265.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,488,520.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,793,694.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,193,480.07 | |
投资支付的现金(元) | 5,174,336.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,977,507.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 458,345,324.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,551,630.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 95,274,024.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 331,224.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 141,977,391.23 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,960,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 324,211,415.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 386,626,090.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,326,361.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,575,798.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,100,922.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 508,053,374.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,841,959.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,733,159.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,180,271.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,500,165,664.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 862,985,393.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北斗星通_2021年三季报资产负债表 | 北斗星通_2021年三季报利润表 |