北斗星通_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,046,897,458.14 | |
收到的税费返还(元) | 28,989,376.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,582,824.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,146,469,659.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,979,350.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,620,710.86 | |
支付的各项税费(元) | 130,639,768.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,981,472.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,131,221,302.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,248,356.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,454,184.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,084,724.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,265.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,754,173.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,099,967.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,099,967.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,345,793.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 331,224.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 104,887,459.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,370,120.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 117,588,803.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 294,049,050.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,398,862.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,487,470.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 364,935,383.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,346,579.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,457,315.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,901,331.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,500,165,664.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,264,333.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,268,064.70 | |
资产减值准备(元) | 919,040.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,550,148.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,550,148.57 | |
无形资产摊销(元) | 57,026,242.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | -4,371,967.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,007.56 | |
财务费用(元) | 16,407,707.89 | |
投资损失(元) | 910,122.62 | |
递延所得税(元) | -12,785,921.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,773,670.05 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,012,251.75 | |
存货的减少(元) | -220,325,212.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,536,911.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 53,680,036.08 | |
其他(元) | 7,203,027.90 | |
现金的期末余额(元) | 1,095,264,333.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,500,165,664.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -404,901,331.30 | |
公告日期 | 2021-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北斗星通_2021年中报资产负债表 | 北斗星通_2021年中报利润表 |