北斗星通_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,680,681,935.97 | |
收到的税费返还(元) | 29,356,657.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,344,543.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,790,383,137.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,434,414,113.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 879,565,987.00 | |
支付的各项税费(元) | 207,285,214.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,488,070.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,698,753,385.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 664,070.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,289,201.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,757,858.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,711,131.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,231,065.96 | |
投资支付的现金(元) | 11,736,214.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 266,967,280.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,256,148.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 894,861,219.14 | |
取得借款收到的现金(元) | 314,337,677.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,865,398.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,247,064,295.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 468,311,154.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,948,558.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,055,510.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 544,315,224.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,749,071.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,905,374.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 541,217,299.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 966,957,407.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,508,174,706.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北斗星通_2020年三季报资产负债表 | 北斗星通_2020年三季报利润表 |