北斗星通_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,726,102.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,365,932.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,447,059.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,771,539,094.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 948,032,089.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,663,719.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,522,007.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,585,307.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,800,803,124.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,264,029.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,859.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,770,260.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,757,858.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,997,978.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,340,790.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,340,790.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,342,812.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,912,631.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,865,398.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,778,029.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,195,559.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,248,283.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,344,813.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,788,656.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,989,373.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,585,258.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,032,209.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,957,407.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,925,198.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,079,902.91 | |
| 资产减值准备(元) | 8,275,802.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,623,774.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,623,774.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,347,484.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -2,935,300.06 | |
| 财务费用(元) | 26,873,243.95 | |
| 投资损失(元) | -4,846,501.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,961,586.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,896,896.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,064,689.77 | |
| 存货的减少(元) | -39,444,580.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,840,842.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,691,499.31 | |
| 其他(元) | -1,743,928.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 817,925,198.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,957,407.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,032,209.41 | |
| 公告日期 | 2020-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北斗星通_2020年中报资产负债表 | 北斗星通_2020年中报利润表 |