沃尔核材_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,200,543,091.09 | |
收到的税费返还(元) | 25,521,085.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,427,098.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,339,491,274.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,548,244,644.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 622,799,380.22 | |
支付的各项税费(元) | 223,136,481.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,438,913.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,835,619,419.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,110,959.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,424,049.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,368,927.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 78,903,936.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,068,845.20 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,707,303.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 244,776,148.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,872,212.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,685,802.07 | |
取得借款收到的现金(元) | 792,046,207.57 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,975,563.79 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 897,707,573.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 883,644,616.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,177,855.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,598,886.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,121,421,358.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,713,784.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,227.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,253,631.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 592,048,106.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 706,301,737.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沃尔核材_2021年三季报资产负债表 | 沃尔核材_2021年三季报利润表 |