保利联合_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,621,422,322.40 | |
收到的税费返还(元) | 6,025,471.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,431,970.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,808,879,764.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,256,880,183.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,963,677.62 | |
支付的各项税费(元) | 250,706,671.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,675,256.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,572,225,789.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,037,564.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,329,001.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,228,062.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,594,628.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,709,372.21 | |
投资支付的现金(元) | 15,396,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 475,105,372.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,510,743.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,456,865,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,615,677.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,946,980,677.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,042,399,962.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,714,260.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,264,752.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,756,605.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,593,870,828.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,109,849.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,344,633.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,597,713.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,412,702.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,343,010,416.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 保利联合_2021年三季报资产负债表 | 保利联合_2021年三季报利润表 |