凯恩股份_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,118,479.45 | |
收到的税费返还(元) | 1,086,313.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,828,988.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,456,033,781.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,738,445.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,818,168.15 | |
支付的各项税费(元) | 86,023,460.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,980,656.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,359,560,730.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,510,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,849,726.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 856,359,846.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 868,764,573.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,178,497.17 | |
投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 890,973,772.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 924,152,269.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,387,695.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 356,931,855.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 382,931,855.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 411,949,186.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,305,679.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 425,254,866.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,323,011.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,769.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,517,425.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 234,132,890.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 232,615,464.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯恩股份_2021年三季报资产负债表 | 凯恩股份_2021年三季报利润表 |