凯恩股份_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,043,021.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,383.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,489,008.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,536,413.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,779,282.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,215,283.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,803,021.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,316,962.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,114,550.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,578,137.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,520,390.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 623,555,823.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,976,213.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,865,718.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,919,844.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,785,562.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,190,650.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,347,855.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,567,855.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,261,800.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,250,222.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,867,022.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,299,167.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,025.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,146,320.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,897,061.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,043,381.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,365,031.43 | |
| 资产减值准备(元) | 14,093,595.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,703,381.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,703,381.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,637.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,025.38 | |
| 财务费用(元) | 6,643,705.36 | |
| 投资损失(元) | -8,746,764.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,866,531.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,866,531.16 | |
| 存货的减少(元) | -17,020,006.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,765,723.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,496,563.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,043,381.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,897,061.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,146,320.15 | |
| 公告日期 | 2021-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯恩股份_2021年中报资产负债表 | 凯恩股份_2021年中报利润表 |