大族激光_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,310,631,457.39 | |
收到的税费返还(元) | 199,256,714.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,869,944.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,611,758,116.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,065,439,643.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,765,035,826.97 | |
支付的各项税费(元) | 385,208,888.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 836,756,470.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,052,440,829.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,020,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,433,799.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,857,838.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 82,317,417.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 418,629,056.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,381,569.90 | |
投资支付的现金(元) | 13,480,569.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 720,862,139.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,233,083.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,998,473,060.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,103,473,060.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,994,758,665.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,010,380.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,234,769,046.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,295,985.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,914,319.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,873,899.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,689,499,564.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,783,373,464.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大族激光_2020年三季报资产负债表 | 大族激光_2020年三季报利润表 |