豫能控股_2019年三季报现金流量表
2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,415,804,397.40 | |
收到的税费返还(元) | 13,614,725.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,491,941.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,692,911,064.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,674,422,035.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,008,796.68 | |
支付的各项税费(元) | 269,756,319.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,213,697.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,445,400,849.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,770,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,202,735.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,008,235.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,578,999.99 | |
投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,929,628.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 551,508,628.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,500,392.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,478,259,069.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,410,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,174,669,069.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,440,499,157.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,323,748.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,791,387.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,621,614,293.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -446,945,223.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,064,598.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 461,166,740.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 744,231,339.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 豫能控股_2019年三季报资产负债表 | 豫能控股_2019年三季报利润表 |