豫能控股_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,103,630,481.99 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,025,276.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,663,609.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,204,319,368.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,433,182,904.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,475,793.78 | |
支付的各项税费(元) | 81,614,660.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,068,781.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,712,342,140.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 15,769,999.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,525.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,890,525.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,923,647.13 | |
投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,308.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 201,213,955.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,323,429.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,026,896,826.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,384,863.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,224,281,689.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 820,510,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,255,132.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,129,204.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,131,894,337.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,387,352.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,041,150.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 461,166,740.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 860,207,891.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 豫能控股_2019年一季报资产负债表 | 豫能控股_2019年一季报利润表 |