豫能控股_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,131,785,539.15 | |
收到的税费返还(元) | 11,570,770.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,481,474.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,208,837,784.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,498,636,366.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,331,256.02 | |
支付的各项税费(元) | 128,281,241.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,002,860.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,958,251,725.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,586,059.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,272,235.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,272,235.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,388,587.68 | |
投资支付的现金(元) | 6,289,820.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,668,990.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 631,347,398.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -614,075,163.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,867,574,672.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,972,574,672.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,169,620,534.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,163,297.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,466,531.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,561,250,362.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,324,309.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,835,205.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 629,030,993.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 676,866,199.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -407,285,584.93 | |
资产减值准备(元) | 76,140.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 526,051,969.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 526,051,969.67 | |
无形资产摊销(元) | 6,823,389.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 38,666.88 | |
固定资产报废损失(元) | 3,919,721.32 | |
公允价值变动损失(元) | -10,063,000.00 | |
财务费用(元) | 189,390,649.41 | |
投资损失(元) | 20,899,631.19 | |
递延所得税(元) | -143,549,914.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -143,549,914.05 | |
存货的减少(元) | -93,447,578.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -112,919,343.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 270,651,312.14 | |
现金的期末余额(元) | 676,866,199.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 629,030,993.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,835,205.57 | |
公告日期 | 2018-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 豫能控股_2018年中报资产负债表 | 豫能控股_2018年中报利润表 |