招商港口_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,597,741,056.19 | |
收到的税费返还(元) | 737,318.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,593,726.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,660,072,100.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,607,197.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,210,797.30 | |
支付的各项税费(元) | 126,869,557.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,670,045.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,091,357,597.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 46,790,979.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,142,380.83 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,433,360.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,985,309.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 129,007,717.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,758,566.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 466,751,593.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,318,233.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 629,630,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 829,630,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,772,123.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,429,396.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,524.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,455,648.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,825,648.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,866,526.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,295,905.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 818,193,679.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 530,897,773.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 招商港口_2018年三季报资产负债表 | 招商港口_2018年三季报利润表 |